Analista Operaciones Fondos Abiertos

Acerca del puesto

AFI busca un Analista Operaciones Fondos Abiertos para ejecutar y dar seguimiento a las operaciones administrativas y financieras de los fondos abiertos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones operativas, la correcta facturación, pagos y cierres, la integridad de la información y la coordinación con las áreas y entidades relacionadas. El puesto también exige cumplir las disposiciones del documento declaración de colaboradores, el manual de ética y el manual de cumplimiento penal.

Responsabilidades principales

• Validar los comprobantes de aportes de los clientes y asignarles la cuenta en el fondo al momento del aporte inicial.
• Registrar las transacciones de aportes de forma masiva e individual en GESTOR y hacer el punteo con las operaciones de la Dirección Comercial en HECO antes del cierre de los fondos.
• Calcular los rendimientos no percibidos por reconocimiento de interés y reclasificar los intereses no percibidos por colocación errónea.
• Realizar transferencias internas en BackOffice, anular registros de operaciones no correspondientes y ajustar operaciones por órdenes o rescates no colocados a tiempo o con errores.
• Registrar diariamente los cargos bancarios en la base de datos y modificar los saldos de la cuenta de efectivo no identificado tras la notificación del Departamento de Contabilidad Filiales Financieras.
• Mantener el sistema HECO y registrar las solicitudes de actualización de perfil de los clientes.
• Validar la titularidad de las cuentas de pago de los rescates, registrar las solicitudes de rescate y confirmar firmas y controles de transparencia.
• Validar la información de los formularios de vinculación de los expedientes, gestionar los datos faltantes con la Dirección Comercial y archivar los expedientes pendientes de firma.
• Crear y asignar el perfil de promotor de inversión en la base de datos.

Perfil requerido

• Cursando estudios de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia de 1 a 2 años.
• Manejo de Office y análisis y manejo de bases de datos.

Habilidades requeridas

• Manejo de Office
• Análisis y manejo de bases de datos
• Conocimiento de los sistemas HECO y BackOffice